守護(hù)企業(yè)信用 贏得持續(xù)發(fā)展,路勁境外美元債調(diào)整方案獲通過
路勁境外美元債調(diào)整方案于7月3日經(jīng)特別決議案大會批準(zhǔn)獲正式通過,集團(tuán)存量5筆美元高級債獲得同意展期3.5年,1筆美元永續(xù)債獲得同意將利率重設(shè)日期延后3.5年。這一方案的通過,體現(xiàn)了投資人對路勁的經(jīng)營能力和長遠(yuǎn)發(fā)展的信心,也標(biāo)志著路勁在應(yīng)對債務(wù)壓力方面取得了重大進(jìn)展,有利于公司平穩(wěn)度過當(dāng)前行業(yè)低谷期。
拉長債務(wù)周期 修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表
針對這幾筆美元債,路勁提出了誠意滿滿的一攬子展期方案,并獲得了債券持有人的積極響應(yīng)。本次調(diào)整方案獲通過,意味著自2024年9月至2027年初,集團(tuán)暫無需償還境外美元債本金,主要還款日延后至2028-2030年,拉長了整體還債周期,并且有效分散了未來幾年的還債壓力,為路勁在前所未有的房地產(chǎn)下行周期中修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表贏得了寶貴的時間。
以時間換空間 改善經(jīng)營基本盤
債務(wù)展期的本質(zhì)是以時間換空間,展期設(shè)計非??简炂髽I(yè)的能力和信譽。此次路勁制定一攬子展期方案,已盡最大可能為公司改善經(jīng)營基本盤贏取更多的時間。未來幾年,路勁不用疲于奔命地應(yīng)付債務(wù),而是能更專注于主業(yè)經(jīng)營,合理利用存量盤活資金,更好把握市場去化節(jié)奏,爭取銷售回款和利潤空間最大化,進(jìn)而改善上市公司業(yè)績。
一直以來,路勁都是行業(yè)內(nèi)穩(wěn)健型企業(yè)的代表,處理好債務(wù)問題、與債權(quán)人達(dá)成共識,是其保障正常經(jīng)營的重要舉措。就經(jīng)營而言,路勁通過展期贏得了更多的時間來規(guī)劃和發(fā)展業(yè)務(wù),平衡還債與發(fā)展現(xiàn)金流,進(jìn)而提升自身“造血能力”,早日實現(xiàn)輕裝上陣。
守護(hù)企業(yè)信用 贏得持續(xù)發(fā)展
“保交付”不僅是房企的生存必修課,也是企業(yè)信用的代名詞。路勁長期以來通過提前交付、高品質(zhì)交付、交房即交證等實際行動展現(xiàn)出優(yōu)秀的產(chǎn)品力與交付力。而展期方案的通過,也讓公司可以把更多的資源、精力投入到高品質(zhì)的產(chǎn)品建設(shè)和交付中,積極兌現(xiàn)對客戶的承諾。
路勁作為在公開市場沒有債務(wù)違約的規(guī)模型民營房企代表,公司長期積累的良好信用得以維系。未來路勁可以更好地與境內(nèi)外金融機構(gòu)保持長期穩(wěn)定合作,為公司融資與經(jīng)營活動的良性循環(huán)提供更多的選擇和靈活性,贏得持續(xù)發(fā)展的機會。
當(dāng)前房地產(chǎn)利好政策頻出,供需兩端發(fā)力推動去庫存,市場信心正在持續(xù)恢復(fù)。美元債展期方案的通過,對深耕房地產(chǎn)行業(yè)20余年的路勁來說無疑是一個積極的信號,也為市場提供了一個觀察民營房企未來發(fā)展的樣本。路勁有望穿越周期挑戰(zhàn),憑借穩(wěn)健、誠信的品牌形象和良好的客戶口碑,云程發(fā)軔,驥步致遠(yuǎn)。
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